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银行业(161121)
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161121基金收益分配图
银行业(161121)基金档案>>详细
基金名称易方达银行指数分级证券投资基金
基金代码161121
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)208149970.14
设立日期2015-06-03
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]673号文批准。自2015年5月18日至2015年5月29日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排,A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
银行业(161121)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘树荣基金经理 刘树荣先生,中国国籍,经济学硕士。12年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,基金经理助理。易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日起担任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达银行指数分级证券投资基金、易方达生物科技指数分级证券投资基金、易方达并购重组指数分级证券投资基金。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日,易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任易方达中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年10月21日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
易方达银行(161121)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-09-30
国债及货币资金1389.67
债券投资合计--
股票投资合计22170.01
其他资产152.82
资产总计23712.51
国债--
货币资金1389.67
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.64
应收利息0.24
应收帐款--
应收申购款17.26
应收证券清算款133.67
待摊费用--
161121基金投资组合(资产)图
易方达银行(161121)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-09-30600036招商银行0.013352.8814.24
2019-09-30601166兴业银行0.022763.0811.74
2019-09-30601328交通银行0.031623.096.89
2019-09-30600016民生银行0.031619.756.88
2019-09-30600000浦发银行0.011506.826.40
2019-09-30000001平安银行0.011459.496.20
2019-09-30601288农业银行0.041436.706.10
2019-09-30601398工商银行0.021292.865.49
2019-09-30601169北京银行0.02859.893.65
2019-09-30601988中国银行0.02817.873.47
161121基金投资组合(持股)图
易方达银行(161121)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-09-30C制造业0.01
0.28
2019-09-30J金融业2.21
93.88

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